🧠 TIOCRIPTO ALPHA — 06/01/2025
Por qué el mercado cripto está rebotando (y qué hacer ahora)
📊 1. Overview rápido del mercado (datos en tiempo real)
Antes de entrar al “por qué”, veamos cómo está el tablero hoy según los datos que pasaste:
🔹 Derivados & Sentimiento
Interés Abierto: 140.1B ↓ (-2.2%)
→ Apalancamiento saliendo del sistema, rally más sano.Liquidaciones: $511M ↑ (+15%)
→ Short squeeze + limpieza de posiciones débiles.RSI promedio: 55 (Neutral)
→ Mercado dejó el sobrecastigo, pero no está eufórico.Altcoin Season Index: 43 (Neutral)
→ Aún no hay altseason. Esto sigue siendo BTC-led.Miedo & Codicia: 45 (Neutral)
→ Cambio claro desde “fear” a neutral en pocos días.
🔹 Macro cross-asset
DXY: 98.34 ↑
Oro: $4,480 ↑
Dominancia BTC: 58.2% ↓ levemente
👉 Clave: BTC sube aunque el dólar no se desploma, señal de demanda estructural, no solo liquidez especulativa.
🧩 2. Qué está impulsando este rebote
Este rally no apareció de la nada. Es una combinación de factores técnicos, macro y estructurales que se alinearon al mismo tiempo.
🧾 1. Se terminó el tax-loss harvesting
En diciembre:
Fondos e inversores vendieron perdedores para compensar impuestos 2025
Eso creó presión artificial de venta
📆 Enero:
El calendario gira
Esa presión desaparece
Empieza el rebote técnico natural
👉 Esto explica por qué el giro fue tan rápido y tan sincronizado en todo el mercado.
🏦 2. ETF Spot de Bitcoin: el dato clave
2 de enero: +$471M inflows
5 de enero: +$697M inflows (el mayor desde octubre)
Esto NO es retail.
Esto NO es traders.
💡 Esto es:
Pensiones
Family offices
Asset managers
Y aquí entra la tabla del dia 👇
📈 3. Tabla del dia
Bitcoin: Compra neta de las instituciones
📊 Fuente: Capriole Investments
Desde el 1 de enero:
Instituciones compraron 76% más BTC de lo que los mineros produjeron
Esto es brutal por una razón simple:
🔹 Oferta estructuralmente insuficiente
🔹 Demanda institucional constante
🔹 Mineros ya no pueden abastecer el mercado
👉 Esto no es un pump especulativo, es acumulación real.
Además:
Coincide con datos de long-term holders (compradores y holdeadores a largo plazo)
Pasaron de vender → comprar
Este tipo de cambio solo ocurre en transiciones de ciclo, no en rallies de corto plazo.
💸 4. Liquidez, dólar y deuda: la bomba de tiempo
🇺🇸 Deuda de EE.UU.
$38.5 trillones (ATH)
Deuda / GDP > 120%
Intereses anuales ~ $1T
Más que defensa
3er mayor gasto del Estado
📌 Históricamente, cuando un país entra aquí:
Baja tasas
Devalúa su moneda
Licúa deuda vía inflación
👉 Eso es alcista para activos escasos:
Oro
Bitcoin
Bitcoin siempre reacciona con retraso vs el oro
(lo vimos en 2020, lo estamos empezando a ver ahora)
🧠 5. ¿Relief rally o inicio de algo más grande?
BTC cayó 35% desde el ATH
Movimiento rápido y violento
Los mercados casi siempre rebotan después de eso
La gran pregunta no es si iba a rebotar, sino:
❓ ¿Puede sostenerse?
Niveles clave:
🔼 $94.5k → validación
🔼 $100k → cambio de régimen
🔽 $87.5k → zona media del rango
🎯 6. Trade del dia — BITCOIN (BTC)
📌 Enfoque correcto: no predecir, reaccionar
🟢 Escenario Long
Confirmación:
Cierre 4H o diario sobre $94.7k (claramente hasta el momento, este no es el caso)
Take Profit:
$99k – $101.5k
🔴 Escenario Short (mas probable hasta el momento)
Confirmación:
Cierre 4H o diario bajo $93k
Take Profit:
$87.5k
👉 Conservador: usar cierre del dia
👉 Agresivo: usar cierre de 4H (4 horas para los nuevos)
🧠 7. Ethereum y el “Trilemma” (esto no es humo)
Vitalik dice algo fuerte:
“El trilema está resuelto… con código en producción”
¿Por qué importa?
PeerDAS ya live → escala sin centralizar
zkEVMs → ejecución off-chain, verificación on-chain
Métricas on-chain → ATH
RWAs + instituciones → creciendo
Ethereum no está “barato” por narrativa,
está subvalorado por ignorancia técnica.
🧪 8. Ideas/noticias a monitorear
NVDA: chips 5x más potentes para IA
Intel: comeback silencioso, valuación deprimida
MegaETH: L2 ultra-low latency
Stellar: privacy narrative
ZEC: triángulo simétrico (setup técnico limpio)
🧠 Conclusión TíoCripto
Este rebote no es magia.
Es:
✔ Fin de presión fiscal
✔ Instituciones comprando más BTC del que se mina
✔ Liquidez futura inevitable
✔ Deuda fuera de control
✔ Mercado limpiado de apalancamiento
Ahora el mercado entra en una fase peligrosa para el que duda:
No está barato
No está caro
Está decidiendo dirección
Y ahí es donde se hace (o se pierde) el dinero.
Gracias sobrino, hasta la próxima.